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2021年10月12日 星期二 有色金属晚评
更新时间:2021-10-12 17:29 来源:中金网   浏览次数:1462 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、10月12日,A股三大股指低开低走,两市超3600股下跌。截至收盘,沪指跌1.25%,深证成指跌1.62%,创业板指跌1.81%。盘面上,主要行业板块全线下跌,医美概念、水务、医疗保健、酿酒、房地产板块上涨,船舶、航空、钢铁、有色、半导体、电力等板块跌幅居前。两市成交额约9965.9亿元,北向资金净卖出额为13.79亿元。

  2、英国9月失业率录得5.2%,连续第8个月录得下降。最新数据显示,劳动力市场继续复苏。领薪员工人数再次出现月度增长,在2021年9月增加20.7万人,达到创纪录的2920万人,恢复到疫情爆发前的水平。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】10月12日上期所铜持平至10034吨

  【铝仓单日报】10月12日上期所铝增加1743吨至104809吨

  【铅仓单日报】10月12日上期所铅增加834吨至181493吨

  【锌仓单日报】10月12日上期所锌持平至10365吨

  【仓单日报】10月12日上期所锡增加607吨至1684吨

  【仓单日报】10月12日上期所镍增加189吨至3851吨

  【不锈钢仓单日报】10月12日上期所不锈钢增加1099吨至11879吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报368.22,跌0.18%。

  白银2112合约,报收4822,跌0.99%。

  隔日高盛下调美国经济增速预期,美元指数震荡走弱对金银构成支撑,支撑期价日内出现弱反弹,持仓量微幅下降,金价重测368附近压力,而白银则在4700-4900窄幅震荡。

  美联储9月利率决议后Taper进程已几乎没有悬念,若通胀未来仍居高不下将提升市场加息预期,未来美联储加息的节奏或不宜低估,预计在Taper正式落地前贵金属未来仍易跌难涨。另一方面,拜登基建计划的落地和债务上限延期值得期待,这将驱动美债利率在美联储货币政策调整时期继续上行,不利于贵金属。预计目前贵金属期价仍有惯性下探空间。

  展望晚间,预计贵金属期价维持低位震荡,金价运行区间关注362-368,白银波动区间则关注4650-4900。

  【铜】

  沪铜2111,报收69680,涨0.17%。

  周一铜价呈现冲高回落行情,中阴K线报收,盘中最高触及71140元/吨位置。由于国内外铜库存仍处于去库阶段,支撑铜价隔夜延续惯性上冲走势,但美元指数走强,令铜价上行空间收窄,且消息面相对清淡,期价突破震荡区间上沿压力失败,缺乏突破诱因,因此亚盘铜价受技术面带动,升幅回吐,延续66700-72000区间内运行。

  4季度,铜供应端或将逐渐偏向宽裕,而需求端的展望则并不十分乐观,但考虑到目前能源危机以及经济展望或趋于悲观的情况,因此不能排除央行有可能会再度放松货币政策从而对整个商品板块形成支撑,并且能源危机本身引发的成本端的上抬也同样会利好包括铜在内的金属品种。故此10月间操作仍建议暂时以高抛低吸思路对待,区间关注66700-72000。

  展望晚间,铜价偏强震荡,运行区间关注69500-70500不变。

  【铝】

  沪铝2111,报收23495,涨2.00%。

  周二铝价延续高位偏强震荡,价格重心上移,运行区间在23200-23700,走势相对抗跌,因基本面维持强势,供给持续收缩,且电解铝生产成本被抬高,叠加外盘伦铝表现较为强势,对沪铝形成较强支撑。

  随着Q4采暖季和西南地区枯水期的到来,国内能耗双控和电力紧张压力有增无减,冶炼厂受限产量短期难以释放,且有减产产能扩大的可能,新投产项目也难以落定。而消费端收紧属于阶段性影响,消费需求将因限电而被延后但不会消失,且新能源板块的快速发展对铝长期需求也有一定支撑。因此预计中期铝市供不应求的局面将会延续,维持多头思路,区间关注20500-24000不变

  展望晚间,铝价偏强震荡,运行区间继续上移,关注23200-24000。

  【锌】

  沪锌2111,报收23515,涨2.31%。

  周二锌价延续强势,刷新23880元/吨,大阳K线报收。伴随着期价突破23200区间上沿压力后,炒作资金积极进场,成交持续放量,多头进场推升期价,阳线实体放大。但基本面变化不大,下游未见入市,畏高情绪明显,因此仍需警惕急涨急跌的风险。

  目前能耗双控的影响还将持续,云南、湖南、广西地区仍可能继续严重缺电,但随着下旬第四批抛储锌5万吨逐渐流入下游,叠加10月炼厂检修情况较少,市场对国内减产引发的供应担忧或有所解除。消费上难有起色,“银十”预计将延续“旺季不旺”局面,因此预计未来锌价下破可能性依旧较大。区间上沿压力或在24000附近,支撑关注21000不变。

  展望晚间,预计锌价偏强震荡,运行区间上移关注23500-24000。

  【铅】

  沪铅2111,报收14875,涨1.29%。

  周二铅价呈现冲高回落行情,长上影小阳线报收,期价再次上探15000整数关口压力,但进入亚盘时段,国内外股市出现回落表现,风险投资情绪略有降温,期价回落。

  从基本面来看,国内铅矿加工费持续处于低位,预计短时间内铅矿仍会有小幅偏紧。冶炼端限电影响持续,对原生铅产出造成扰动。再生铅产能释放,但是废旧电瓶价格高企,企业处于亏损状态,影响开工率,预计冶炼端略微偏紧。消费端需求总体偏弱。在国内库存过高的情况下,预计总体偏弱,未来铅价继续下行风险依旧较大。

  展望晚间,预计铅价在15000下方震荡调整,运行区间关注14600-15000。

  【不锈钢】

  不锈钢2111,报收20050,跌1.86%。

  日内不锈钢期价依旧与短期均线缠绕,围绕20000整数关口运行。由于近期不锈钢供应短缺担忧有所减弱,同时出口数量明显下降,且下游加工企业生产压力较大,需求表现疲软,期价升势略有放缓。

  镍矿与镍铁供应偏紧,304不锈钢成本难有明显松动空间。供应端限电限产或为长期现象,消费端限电可能仅为短期现象。供应端缩减为不锈钢价格带来较强支撑,但消费端相对弱势限制了价格过度上涨,因此不锈钢适合逢低买入,而不适合过度追高。操作上等待逢低做多机会,后市再次测试前高22425的可能性较大。

  展望晚间,预计不锈钢期价偏强震荡,运行区间关注20000-20700不变。





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