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2021年9月28日 星期二 有色金属晚评
更新时间:2021-09-28 17:13 来源:中金网   浏览次数:17030 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、9月28日,大盘缩量震荡,沪指走势稍强,截至收盘,沪指涨0.54%,深证成指跌0.21%,创业板指跌0.62%。盘面上,煤炭、电力、油气板块强势领涨,多股涨停;房地产、银行等权重板块表现走强。白酒股大幅回调,医美、锂矿、稀土、养殖等题材低迷。两市成交额较昨日大幅下滑至约1.04万亿元,北向资金净流入超47亿元。

  2、2021年1—8月份全国规模以上工业企业利润同比增长49.5%,两年平均增长19.5%。总体来看,尽管受到散发疫情和汛情冲击及同期基数较高影响,8月份规模以上工业企业利润仍然保持稳定增长,企业经营状况继续向好。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】9月28日上期所铜减少1476吨至11680吨

  【铝仓单日报】9月28日上期所铝持平至95851吨

  【铅仓单日报】9月28日上期所铅减少1680吨至185537吨

  【锌仓单日报】9月28日上期所锌减少126吨至10671吨

  【仓单日报】9月28日上期所锡减少210吨至1509吨

  【仓单日报】9月28日上期所镍减少255吨至4115吨

  【不锈钢仓单日报】9月28日上期所不锈钢增加1359吨至12401吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报364.22,跌0.57%。

  白银2112合约,报收4764,跌0.58%

  周二贵金属震荡下行,空头增仓下压,大阴K线报收,主要由于美联储货币缩紧预期犹存,美债收益率上扬,加之午后美元指数出现拉升,金价出现破位迹象,最低触及364位置。白银方面,回补昨日影线位置,向3700靠近。

  美联储如期宣布维持利率在0%-0.25%不变,但暗示升息可能比预期稍早,同时大幅下调今年经济前景。而本周投资者正为美联储多位政策制定者讲话做准备,以找寻美联储加息时间的线索。目前操作上建议暂时以相对谨慎的态度为主。

  展望晚间,预计金价维持低位震荡,运行区间关注365-370不变,白银波动区间则关注4650-4900不变。

  【铜】

  沪铜2111,报收69230,跌0.14%。

  日内铜价延续窄幅震荡走势,围绕均线密集区波动,区间69000-69500。日内中国工业生产总值基本符合预期,缺乏亮点,市场反应不大,叠加国内刚公布第四轮抛储规模,市场观望情绪偏浓,因此期价窄幅震荡,成交缩量。

  全球央行短时内仍将继续维持目前超宽松的货币以及财政政策,不过近期美联储taper预期不断加强,这使得美元出现大幅走强,而这对于包括铜在内的整体有色金属板块均利空影响,而十一长假归来后的非农数据成为关注重点。同时,国储下一轮的抛储数量也将对市场情绪产生影响,目前TC价格持续回升,下游消费在旺季不旺的背景下加持双控影响相对疲软,因此预计判断在下一次非农数据公布前,价格将呈震荡态势。

  展望晚间,铜价维持区间震荡判断,运行区间关注68200-69500不变。

  【铝】

  沪铝2111,报收22680,跌1.22%。

  周二铝价呈现探底回升行情,回测MA20均线支撑后迅速回升,行情依旧坚挺,但持仓量进一步下降,多头获利了结意愿偏浓,库存累积及美元指数强势是令多头升势放缓的重要原因,日内长下影小阴K线报收

  基本面上,目前供应端限电和能耗双控政策影响持续发酵,目前政策实行情况来看,新增产能投放将持续延迟至明年且电解铝产量难以恢复。消费整体初现“旺季不旺”的局面。库存方面,周内社库出现小幅累库,因此预计本月剩余时间仍以高位调整的概率较大,区间关注20500-24000不变

  展望晚间,铝价延续高位震荡,运行区间关注22300-23100。

  【锌】

  沪锌2111,报收22715,跌1.37%。

  周二锌价低开低走,运行区间下移至22600-23000,受压于美元指数强势拉升影响,叠加国内需求不旺,第四轮抛储来临,令本供过于求的市场再度受压,突破失败,多头止损离场。

  能耗双控持续干扰锌价的供需两端,且限电或将持续到国庆节后,供应端,受影响量产能达到2万吨左右,需求则在广东、江苏能耗双控的影响下,氧化锌开工率有所下滑,因此预计短期锌价仍维持震荡的走势。等待决定性因素出现打破锌价的震荡格局,决定中期锌价的突破方向。区间上沿压力或在24000附近,区间下沿支撑在21800附近不变。

  展望晚间,预计锌价区间内偏弱震荡,运行区间关注22500-22900。

  【铅】

  沪铅2110,报收14515,跌0.17%。

  周二铅价维持低位震荡,围绕15500窄幅盘整,成交放量,可见期价在相对低位,多空分歧渐现,但基本面没有明显好转,缺乏上涨基础,维持空头主导市场判断,持续关注14700-14900区间压力表现。

  铅基本面变化不大,国内限电对铅冶炼影响不大,再生铅再度提产,供应压力激增,而下游需求则受芯片紧缺限制,汽车领域需求仍然疲弱,维持淡季消费,下游按需采购为主,电池库存继续高企。库存方面,国外延续去库,但国内库存依然处于极端高位,因此短预计短期铅价下行风险依旧较大。

  展望晚间,预计铅价延续低位运行,运行区间关注14300-14700不变。

  【不锈钢】

  不锈钢2111,报收20040,涨0.55%。

  日内不锈钢期价完成换月,如期测试20000整数关口后反弹,靠近20000关口多头护盘情绪略有升温,持仓量增加,中阳K线报收,远月走势略强于近月,日内运行区间收窄至19800-20200。

  不锈钢厂限产仍在继续,但下游消费市场也受到限电政策影响,且前期价格持续上涨导致下游成本压力较大,需求表现乏力,本周不锈钢期货价格高位回落。当前304不锈钢社会库存仍处于相对偏低水平,仓单亦持续下滑至历史低谷,低库存状态提升价格上涨弹性,原料端镍铁价格亦表现坚挺。未来能耗双控和限电限产可能成为不锈钢供应端的重要因素。维持偏多判断。

  展望晚间,预计不锈钢期价震荡行情为主,暂时观望,等待企稳在重新做多,运行区间关注19700-20600。





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